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申万菱信安鑫慧选混合C 008992
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 范磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2491累计 1.2491净值日期 2023-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 1.2491 | 1.2491 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.2476 | 1.2476 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.2471 | 1.2471 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.2456 | 1.2456 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.2452 | 1.2452 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.2447 | 1.2447 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.2442 | 1.2442 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.2437 | 1.2437 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 1.2372 | 1.2372 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 1.2352 | 1.2352 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.2351 | 1.2351 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 1.2350 | 1.2350 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 1.2349 | 1.2349 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.2353 | 1.2353 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.2350 | 1.2350 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.2357 | 1.2357 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.2355 | 1.2355 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 1.2354 | 1.2354 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。