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东方红匠心甄选一年持有混合 008990
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0379累计 1.2255净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0379 | 1.2255 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0381 | 1.2257 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0367 | 1.2243 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0386 | 1.2262 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0374 | 1.2250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0370 | 1.2246 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0377 | 1.2253 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0395 | 1.2271 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.2271 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0390 | 1.2266 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0375 | 1.2251 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0362 | 1.2238 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0363 | 1.2239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0362 | 1.2238 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0373 | 1.2249 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0362 | 1.2238 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0378 | 1.2254 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0394 | 1.2270 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0396 | 1.2272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0397 | 1.2273 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。