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东方红启东三年持有混合 008985
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 李竞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2672累计 1.2672净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2672 | 1.2672 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2923 | 1.2923 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3088 | 1.3088 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3181 | 1.3181 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3305 | 1.3305 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3146 | 1.3146 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3391 | 1.3391 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3382 | 1.3382 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3430 | 1.3430 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3661 | 1.3661 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3881 | 1.3881 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3997 | 1.3997 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4052 | 1.4052 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4084 | 1.4084 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3897 | 1.3897 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3998 | 1.3998 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3932 | 1.3932 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4021 | 1.4021 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4065 | 1.4065 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4183 | 1.4183 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。