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华泰紫金智鑫3月定开债 008982
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.2169净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0859 | 1.2169 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0851 | 1.2161 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0850 | 1.2160 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0839 | 1.2149 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0834 | 1.2144 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0834 | 1.2144 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0843 | 1.2153 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0833 | 1.2143 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0836 | 1.2146 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0825 | 1.2135 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0825 | 1.2135 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0820 | 1.2130 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0814 | 1.2124 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0809 | 1.2119 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.2118 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0807 | 1.2117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0805 | 1.2115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0804 | 1.2114 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0807 | 1.2117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0808 | 1.2118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。