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万家民丰回报一年持有混合 008979
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2468累计 1.2468净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2468 | 1.2468 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2458 | 1.2458 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2480 | 1.2480 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2504 | 1.2504 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2514 | 1.2514 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2498 | 1.2498 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2549 | 1.2549 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2579 | 1.2579 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2585 | 1.2585 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2588 | 1.2588 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2571 | 1.2571 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2542 | 1.2542 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2549 | 1.2549 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2526 | 1.2526 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2532 | 1.2532 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2524 | 1.2524 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2553 | 1.2553 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2569 | 1.2569 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2561 | 1.2561 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。