返回基金中心
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2295累计 1.2295净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2295 | 1.2295 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2309 | 1.2309 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2203 | 1.2203 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2486 | 1.2486 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2455 | 1.2455 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2480 | 1.2480 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2641 | 1.2641 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2768 | 1.2768 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2866 | 1.2866 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2839 | 1.2839 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2728 | 1.2728 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2641 | 1.2641 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2707 | 1.2707 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2654 | 1.2654 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2760 | 1.2760 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2780 | 1.2780 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2857 | 1.2857 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2950 | 1.2950 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2945 | 1.2945 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2998 | 1.2998 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。