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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.2575累计 6.2575净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6.2575 | 6.2575 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 6.2638 | 6.2638 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.3956 | 6.3956 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.4173 | 6.4173 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.4645 | 6.4645 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.4383 | 6.4383 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3741 | 6.3741 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.3645 | 6.3645 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.3530 | 6.3530 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.4037 | 6.4037 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.4006 | 6.4006 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.4547 | 6.4547 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4060 | 6.4060 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.2463 | 6.2463 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2111 | 6.2111 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.1107 | 6.1107 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1123 | 6.1123 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.1550 | 6.1550 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2115 | 6.2115 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.1579 | 6.1579 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。