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睿远均衡价值三年持有混合C 008970
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 赵枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4724累计 1.4724净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4724 | 1.4724 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4841 | 1.4841 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5005 | 1.5005 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5074 | 1.5074 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5112 | 1.5112 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4955 | 1.4955 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5162 | 1.5162 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5156 | 1.5156 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5168 | 1.5168 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5287 | 1.5287 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5453 | 1.5453 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5521 | 1.5521 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5472 | 1.5472 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5413 | 1.5413 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5328 | 1.5328 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5407 | 1.5407 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5471 | 1.5471 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5614 | 1.5614 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5615 | 1.5615 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5701 | 1.5701 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。