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睿远均衡价值三年持有混合A 008969
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 赵枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5020累计 1.5020净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5020 | 1.5020 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5140 | 1.5140 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5306 | 1.5306 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5377 | 1.5377 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5415 | 1.5415 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5255 | 1.5255 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5465 | 1.5465 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5459 | 1.5459 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5471 | 1.5471 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5591 | 1.5591 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5761 | 1.5761 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5830 | 1.5830 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5780 | 1.5780 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5720 | 1.5720 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5633 | 1.5633 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5714 | 1.5714 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5779 | 1.5779 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5924 | 1.5924 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5925 | 1.5925 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6012 | 1.6012 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。