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申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968
债券型-混合一级 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0786累计 1.1945净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.1945 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0779 | 1.1938 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.1941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0761 | 1.1920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0746 | 1.1905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0738 | 1.1897 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0725 | 1.1884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0728 | 1.1887 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0729 | 1.1888 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0718 | 1.1877 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0711 | 1.1870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0705 | 1.1864 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0702 | 1.1861 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0699 | 1.1858 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0694 | 1.1853 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0701 | 1.1860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0694 | 1.1853 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0690 | 1.1849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0674 | 1.1833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0695 | 1.1854 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。