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华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965
指数型-固收 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 杨义山 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2388累计 1.3486净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2388 | 1.3486 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2388 | 1.3486 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2381 | 1.3479 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2379 | 1.3477 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2372 | 1.3470 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2370 | 1.3468 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2371 | 1.3469 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2378 | 1.3476 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2371 | 1.3469 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2367 | 1.3465 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2363 | 1.3461 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2362 | 1.3460 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2361 | 1.3459 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2360 | 1.3458 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2922 | 1.3456 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2920 | 1.3454 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2919 | 1.3453 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2916 | 1.3450 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2914 | 1.3448 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2915 | 1.3449 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。