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创金合信恒利超短债债券E 008959
债券型-中短债 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0627累计 1.2477净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0627 | 1.2477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0626 | 1.2476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0625 | 1.2475 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0624 | 1.2474 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0622 | 1.2472 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0620 | 1.2470 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0618 | 1.2468 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0619 | 1.2469 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0617 | 1.2467 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.2466 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0615 | 1.2465 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0615 | 1.2465 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0615 | 1.2465 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0614 | 1.2464 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0613 | 1.2463 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0612 | 1.2462 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 1.2462 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0610 | 1.2460 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0609 | 1.2459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0608 | 1.2458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。