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嘉实回报精选股票 008958
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 常蓁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8977累计 0.8977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8977 | 0.8977 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9049 | 0.9049 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9117 | 0.9117 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9114 | 0.9114 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9066 | 0.9066 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9185 | 0.9185 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9113 | 0.9113 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9135 | 0.9135 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9199 | 0.9199 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9329 | 0.9329 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9372 | 0.9372 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9341 | 0.9341 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9263 | 0.9263 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9245 | 0.9245 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9253 | 0.9253 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9272 | 0.9272 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9333 | 0.9333 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9289 | 0.9289 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9341 | 0.9341 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9406 | 0.9406 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。