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鹏华中债3-5年国开行债券指数C 008957
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张羊城 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1033累计 1.2385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1033 | 1.2385 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1024 | 1.2376 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1021 | 1.2373 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1023 | 1.2375 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1031 | 1.2383 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1021 | 1.2373 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1019 | 1.2371 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1013 | 1.2365 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1013 | 1.2365 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1011 | 1.2363 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1087 | 1.2361 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1084 | 1.2358 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1082 | 1.2356 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1079 | 1.2353 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1077 | 1.2351 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1076 | 1.2350 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1077 | 1.2351 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1077 | 1.2351 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1076 | 1.2350 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1077 | 1.2351 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。