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鹏华中债3-5年国开行债券指数A 008956
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张羊城 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.2296净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0770 | 1.2296 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0767 | 1.2293 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0759 | 1.2285 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0756 | 1.2282 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.2283 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0765 | 1.2291 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0756 | 1.2282 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0753 | 1.2279 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0747 | 1.2273 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0747 | 1.2273 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.2271 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 1.2269 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0793 | 1.2266 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0792 | 1.2265 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0789 | 1.2262 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0787 | 1.2260 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0785 | 1.2258 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0786 | 1.2259 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0786 | 1.2259 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0786 | 1.2259 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。