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交银创新领航混合 008955
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6374累计 1.6374净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6374 | 1.6374 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6459 | 1.6459 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6622 | 1.6622 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6602 | 1.6602 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6589 | 1.6589 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6938 | 1.6938 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7142 | 1.7142 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7249 | 1.7249 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7324 | 1.7324 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7349 | 1.7349 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7215 | 1.7215 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7236 | 1.7236 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7244 | 1.7244 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7380 | 1.7380 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7383 | 1.7383 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7437 | 1.7437 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7347 | 1.7347 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7285 | 1.7285 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7368 | 1.7368 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7316 | 1.7316 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。