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安信价值回报三年持有混合A 008954
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2935累计 1.3935净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2935 | 1.3935 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3236 | 1.4236 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3335 | 1.4335 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3548 | 1.4548 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3612 | 1.4612 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3956 | 1.4956 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3821 | 1.4821 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3774 | 1.4774 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4273 | 1.5273 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4579 | 1.5579 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4511 | 1.5511 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4606 | 1.5606 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4294 | 1.5294 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4134 | 1.5134 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4220 | 1.5220 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4080 | 1.5080 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4224 | 1.5224 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4188 | 1.5188 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4229 | 1.5229 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4391 | 1.5391 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。