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中信建投桂企债C 008953
债券型-混合一级 · 中信建投基金 · 基金经理 黄子寒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0141累计 1.1831净值日期 2023-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 1.0141 | 1.1831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-23 | 1.0140 | 1.1830 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0101 | 1.1791 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0100 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0100 | 1.1790 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0099 | 1.1789 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.0101 | 1.1791 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0101 | 1.1791 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0091 | 1.1781 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0090 | 1.1780 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0090 | 1.1780 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0089 | 1.1779 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0089 | 1.1779 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0089 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0088 | 1.1778 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0088 | 1.1778 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0087 | 1.1777 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.0087 | 1.1777 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.0087 | 1.1777 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0086 | 1.1776 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。