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中信建投桂企债A 008952
债券型-混合一级 · 中信建投基金 · 基金经理 黄子寒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0163累计 1.1983净值日期 2023-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 1.0163 | 1.1983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-23 | 1.0162 | 1.1982 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0123 | 1.1943 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0122 | 1.1942 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0121 | 1.1941 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0121 | 1.1941 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.0122 | 1.1942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0122 | 1.1942 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0113 | 1.1933 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0111 | 1.1931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0111 | 1.1931 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0110 | 1.1930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0110 | 1.1930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0110 | 1.1930 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0109 | 1.1929 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0109 | 1.1929 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0108 | 1.1928 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.0107 | 1.1927 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.0107 | 1.1927 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0106 | 1.1926 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。