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平安匠心优选混合A 008949
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 张淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4606累计 1.7746净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4606 | 1.7746 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4664 | 1.7804 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4922 | 1.8062 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4986 | 1.8126 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5664 | 1.8804 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5698 | 1.8838 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5482 | 1.8622 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6041 | 1.9181 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6503 | 1.9643 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6490 | 1.9630 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6465 | 1.9605 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6148 | 1.9288 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5798 | 1.8938 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5856 | 1.8996 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5580 | 1.8720 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5541 | 1.8681 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5541 | 1.8681 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5737 | 1.8877 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5954 | 1.9094 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6003 | 1.9143 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。