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华夏鼎源债券C 008948
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8052累计 0.8052净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8052 | 0.8052 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8113 | 0.8113 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8155 | 0.8155 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8149 | 0.8149 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8184 | 0.8184 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8190 | 0.8190 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8215 | 0.8215 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8228 | 0.8228 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8215 | 0.8215 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8263 | 0.8263 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8293 | 0.8293 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8292 | 0.8292 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8290 | 0.8290 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8265 | 0.8265 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8233 | 0.8233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8231 | 0.8231 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8195 | 0.8195 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8212 | 0.8212 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8200 | 0.8200 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8228 | 0.8228 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。