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华夏鼎源债券A 008947
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8368累计 0.8368净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8368 | 0.8368 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8362 | 0.8362 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8397 | 0.8397 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8404 | 0.8404 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8429 | 0.8429 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8442 | 0.8442 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8428 | 0.8428 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8477 | 0.8477 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8508 | 0.8508 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8507 | 0.8507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8505 | 0.8505 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8478 | 0.8478 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8445 | 0.8445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8444 | 0.8444 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8406 | 0.8406 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8424 | 0.8424 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8411 | 0.8411 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8440 | 0.8440 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8461 | 0.8461 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。