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中欧弘涛债券C 008946
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 洪慧梅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2021-07-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 1.0529 | 1.0529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0524 | 1.0524 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.0522 | 1.0522 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.0517 | 1.0517 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.0538 | 1.0538 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.0514 | 1.0514 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0482 | 1.0482 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.0462 | 1.0462 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.0423 | 1.0423 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0397 | 1.0397 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0395 | 1.0395 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0376 | 1.0376 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 1.0390 | 1.0390 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0410 | 1.0410 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 1.0401 | 1.0401 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 1.0415 | 1.0415 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0413 | 1.0413 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-24 | 1.0400 | 1.0400 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-23 | 1.0401 | 1.0401 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-22 | 1.0384 | 1.0384 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。