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摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0673累计 1.0673净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0673 | 1.0673 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0771 | 1.0771 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0775 | 1.0775 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0924 | 1.0924 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0908 | 1.0908 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0888 | 1.0888 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1142 | 1.1142 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1342 | 1.1342 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1400 | 1.1400 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1325 | 1.1325 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1204 | 1.1204 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1251 | 1.1251 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1157 | 1.1157 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1210 | 1.1210 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1264 | 1.1264 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1372 | 1.1372 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1414 | 1.1414 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1383 | 1.1383 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1413 | 1.1413 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。