返回基金中心
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0740累计 1.0740净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0740 | 1.0740 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0839 | 1.0839 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.0842 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0992 | 1.0992 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0976 | 1.0976 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0955 | 1.0955 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1211 | 1.1211 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1412 | 1.1412 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1471 | 1.1471 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1395 | 1.1395 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1274 | 1.1274 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1320 | 1.1320 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1226 | 1.1226 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1279 | 1.1279 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1334 | 1.1334 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1442 | 1.1442 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1484 | 1.1484 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1453 | 1.1453 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1483 | 1.1483 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。