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华泰紫金周周购3月滚动债C 008942
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 曹渝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1843累计 1.1843净值日期 2024-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1843 | 1.1843 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-26 | 1.1836 | 1.1836 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-25 | 1.1829 | 1.1829 | +0.36% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1786 | 1.1786 | +0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1685 | 1.1685 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1684 | 1.1684 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1696 | 1.1696 | +0.36% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1654 | 1.1654 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1653 | 1.1653 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1670 | 1.1670 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1681 | 1.1681 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 1.1665 | 1.1665 | −0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 1.1672 | 1.1672 | −0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1695 | 1.1695 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 1.1720 | 1.1720 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 1.1704 | 1.1704 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 1.1710 | 1.1710 | +0.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 1.1690 | 1.1690 | −0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 1.1714 | 1.1714 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-29 | 1.1676 | 1.1676 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。