返回基金中心
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 曹渝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2009累计 1.2009净值日期 2024-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.2009 | 1.2009 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-26 | 1.2002 | 1.2002 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-25 | 1.1995 | 1.1995 | +0.37% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1951 | 1.1951 | +0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1849 | 1.1849 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1848 | 1.1848 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1859 | 1.1859 | +0.36% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1817 | 1.1817 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1816 | 1.1816 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1832 | 1.1832 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1844 | 1.1844 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 1.1828 | 1.1828 | −0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 1.1834 | 1.1834 | −0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1858 | 1.1858 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 1.1883 | 1.1883 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 1.1866 | 1.1866 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 1.1873 | 1.1873 | +0.18% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 1.1852 | 1.1852 | −0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 1.1876 | 1.1876 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-29 | 1.1837 | 1.1837 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。