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华泰紫金月月购3月滚动债A 008939
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘鹏飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.0757净值日期 2024-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0757 | 1.0757 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0754 | 1.0754 | +0.16% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0737 | 1.0737 | −0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0746 | 1.0746 | −0.32% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0781 | 1.0781 | −0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0787 | 1.0787 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0779 | 1.0779 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0773 | 1.0773 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0771 | 1.0771 | −0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0782 | 1.0782 | −0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0785 | 1.0785 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0783 | 1.0783 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0759 | 1.0759 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0771 | 1.0771 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0747 | 1.0747 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 1.0787 | 1.0787 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-04 | 1.0794 | 1.0794 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0814 | 1.0814 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-02 | 1.0825 | 1.0825 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。