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大成惠兴一年定开债券 008938
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 方锐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0956累计 1.2171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0956 | 1.2171 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0949 | 1.2164 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0946 | 1.2161 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0944 | 1.2159 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0949 | 1.2164 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.2159 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0945 | 1.2160 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.2154 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.2153 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0935 | 1.2150 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0931 | 1.2146 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0928 | 1.2143 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0927 | 1.2142 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.2140 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0923 | 1.2138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0922 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0922 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0922 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0922 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0922 | 1.2137 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。