返回基金中心
诺德安盈纯债 008937
债券型-长债 · 诺德基金 · 基金经理 景辉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0356累计 1.1676净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0356 | 1.1676 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0351 | 1.1671 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0350 | 1.1670 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.1669 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0348 | 1.1668 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0345 | 1.1665 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0344 | 1.1664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.1663 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0347 | 1.1667 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0343 | 1.1663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0341 | 1.1661 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0339 | 1.1659 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0339 | 1.1659 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0338 | 1.1658 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 1.1657 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0336 | 1.1656 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0336 | 1.1656 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0335 | 1.1655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0334 | 1.1654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0333 | 1.1653 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。