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中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931
FOF-进取型 · 中加基金 · 基金经理 郭智申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0328累计 1.0328净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0328 | 1.0328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-25 | 1.0331 | 1.0331 | +0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-24 | 1.0327 | 1.0327 | +0.12% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-23 | 1.0315 | 1.0315 | −0.07% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-22 | 1.0322 | 1.0322 | +0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-19 | 1.0290 | 1.0290 | +0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-18 | 1.0258 | 1.0258 | −0.19% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-17 | 1.0278 | 1.0278 | +0.77% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-16 | 1.0199 | 1.0199 | −0.63% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-15 | 1.0264 | 1.0264 | −0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-12 | 1.0296 | 1.0296 | +0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-11 | 1.0231 | 1.0231 | −0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-10 | 1.0305 | 1.0305 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-09 | 1.0285 | 1.0285 | −0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-08 | 1.0357 | 1.0357 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-05 | 1.0351 | 1.0351 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-04 | 1.0290 | 1.0290 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-03 | 1.0303 | 1.0303 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-02 | 1.0354 | 1.0354 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。