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中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930

FOF-均衡型 · 中加基金 · 基金经理郭智申购：暂停申购 · 赎回：封闭期

官方单位净值 Official0.9439累计 0.9439净值日期 2023-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-13	0.9439	0.9439	—	暂停申购	封闭期
2023-09-28	0.9437	0.9437	—	暂停申购	封闭期
2023-09-22	0.9437	0.9437	—	暂停申购	封闭期
2023-09-15	0.9436	0.9436	—	暂停申购	封闭期
2023-09-08	0.9435	0.9435	—	暂停申购	封闭期
2023-09-01	0.9435	0.9435	—	暂停申购	封闭期
2023-08-25	0.9423	0.9423	−0.56%	暂停申购	封闭期
2023-08-24	0.9476	0.9476	+0.36%	暂停申购	封闭期
2023-08-23	0.9442	0.9442	−0.81%	暂停申购	封闭期
2023-08-22	0.9519	0.9519	+0.26%	暂停申购	封闭期
2023-08-21	0.9494	0.9494	−0.49%	开放申购	封闭期
2023-08-18	0.9541	0.9541	−0.72%	开放申购	封闭期
2023-08-17	0.9610	0.9610	+0.31%	开放申购	封闭期
2023-08-16	0.9580	0.9580	−0.49%	开放申购	封闭期
2023-08-15	0.9627	0.9627	−0.28%	开放申购	封闭期
2023-08-14	0.9654	0.9654	+0.03%	开放申购	封闭期
2023-08-11	0.9651	0.9651	−0.80%	开放申购	封闭期
2023-08-10	0.9729	0.9729	+0.12%	开放申购	封闭期
2023-08-09	0.9717	0.9717	−0.26%	开放申购	封闭期
2023-08-08	0.9742	0.9742	−0.13%	开放申购	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。