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宏利消费红利指数C 008929
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 中证主要消费红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3559累计 1.3559净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3559 | 1.3559 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3635 | 1.3635 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3702 | 1.3702 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3791 | 1.3791 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3588 | 1.3588 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3543 | 1.3543 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3279 | 1.3279 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3363 | 1.3363 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3374 | 1.3374 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3511 | 1.3511 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3576 | 1.3576 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3570 | 1.3570 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3370 | 1.3370 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3228 | 1.3228 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3182 | 1.3182 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3131 | 1.3131 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3254 | 1.3254 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3301 | 1.3301 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3608 | 1.3608 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3911 | 1.3911 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。