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宏利消费红利指数A 008928
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 中证主要消费红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3620累计 1.3620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3620 | 1.3620 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3782 | 1.3782 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3860 | 1.3860 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3928 | 1.3928 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4018 | 1.4018 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3811 | 1.3811 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3765 | 1.3765 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3496 | 1.3496 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3582 | 1.3582 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3593 | 1.3593 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3731 | 1.3731 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3797 | 1.3797 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3791 | 1.3791 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3588 | 1.3588 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3444 | 1.3444 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3397 | 1.3397 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3344 | 1.3344 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3470 | 1.3470 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3518 | 1.3518 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3829 | 1.3829 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。