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泰康沪深300ETF联接C 008927
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0441累计 1.0441净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0441 | 1.0441 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0579 | 1.0579 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0607 | 1.0607 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0678 | 1.0678 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0660 | 1.0660 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0777 | 1.0777 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0746 | 1.0746 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0733 | 1.0733 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0964 | 1.0964 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1145 | 1.1145 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1208 | 1.1208 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1194 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1117 | 1.1117 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1004 | 1.1004 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1050 | 1.1050 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0976 | 1.0976 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.1044 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1115 | 1.1115 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1201 | 1.1201 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1252 | 1.1252 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。