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国泰聚鑫纯债债券 008921
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0892累计 1.2192净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0892 | 1.2192 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0887 | 1.2187 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0886 | 1.2186 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0882 | 1.2182 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0880 | 1.2180 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0882 | 1.2182 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0887 | 1.2187 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0881 | 1.2181 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0880 | 1.2180 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0875 | 1.2175 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0875 | 1.2175 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0874 | 1.2174 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0856 | 1.2156 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0854 | 1.2154 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0854 | 1.2154 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0852 | 1.2152 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0850 | 1.2150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0850 | 1.2150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.2150 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0851 | 1.2151 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。