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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证浙江国资创新发展指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2437累计 1.2437净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2437 | 1.2437 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2526 | 1.2526 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2560 | 1.2560 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2581 | 1.2581 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2513 | 1.2513 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2549 | 1.2549 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2447 | 1.2447 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2391 | 1.2391 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2487 | 1.2487 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2585 | 1.2585 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2632 | 1.2632 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2700 | 1.2700 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2594 | 1.2594 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2515 | 1.2515 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2539 | 1.2539 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2518 | 1.2518 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2632 | 1.2632 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2589 | 1.2589 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2822 | 1.2822 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2840 | 1.2840 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。