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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证浙江国资创新发展指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2790累计 1.2790净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2790 | 1.2790 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2811 | 1.2811 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2741 | 1.2741 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2777 | 1.2777 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2674 | 1.2674 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2616 | 1.2616 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2713 | 1.2713 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2814 | 1.2814 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2861 | 1.2861 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2930 | 1.2930 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2822 | 1.2822 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2741 | 1.2741 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2765 | 1.2765 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2744 | 1.2744 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2860 | 1.2860 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2816 | 1.2816 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3053 | 1.3053 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3071 | 1.3071 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3082 | 1.3082 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2983 | 1.2983 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。