返回基金中心
平安元丰中短债债券A 008911
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 苏宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1369累计 1.1889净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1369 | 1.1889 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1367 | 1.1887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1366 | 1.1886 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1362 | 1.1882 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1361 | 1.1881 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1362 | 1.1882 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1365 | 1.1885 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1359 | 1.1879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1357 | 1.1877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1875 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1355 | 1.1875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1354 | 1.1874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1352 | 1.1872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1350 | 1.1870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1350 | 1.1870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1349 | 1.1869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1348 | 1.1868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1347 | 1.1867 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1347 | 1.1867 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1348 | 1.1868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。