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创金合信鑫益混合A 008909
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 王妍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3786累计 1.3786净值日期 2022-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 1.3786 | 1.3786 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-19 | 1.3786 | 1.3786 | −2.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.4082 | 1.4082 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.3954 | 1.3954 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.3944 | 1.3944 | +1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.3700 | 1.3700 | +1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.3477 | 1.3477 | −1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 1.3737 | 1.3737 | −2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.4073 | 1.4073 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.4212 | 1.4212 | +2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.3922 | 1.3922 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.3990 | 1.3990 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.4119 | 1.4119 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.4076 | 1.4076 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.4197 | 1.4197 | +2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.3827 | 1.3827 | −3.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.4260 | 1.4260 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.4118 | 1.4118 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.3979 | 1.3979 | +1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.3742 | 1.3742 | +3.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。