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汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证国企一带一路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5202累计 1.5202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5202 | 1.5202 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5167 | 1.5167 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5328 | 1.5328 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5289 | 1.5289 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5178 | 1.5178 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5013 | 1.5013 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4999 | 1.4999 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5241 | 1.5241 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5412 | 1.5412 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5578 | 1.5578 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5677 | 1.5677 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5568 | 1.5568 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5513 | 1.5513 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5557 | 1.5557 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5581 | 1.5581 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5691 | 1.5691 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5708 | 1.5708 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5916 | 1.5916 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6000 | 1.6000 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5818 | 1.5818 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。