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汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证国企一带一路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5506累计 1.5506净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5506 | 1.5506 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5471 | 1.5471 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5634 | 1.5634 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5594 | 1.5594 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5479 | 1.5479 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5311 | 1.5311 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5298 | 1.5298 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5544 | 1.5544 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5717 | 1.5717 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5887 | 1.5887 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5987 | 1.5987 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5876 | 1.5876 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5820 | 1.5820 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5865 | 1.5865 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5889 | 1.5889 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6001 | 1.6001 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6017 | 1.6017 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6230 | 1.6230 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6316 | 1.6316 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6129 | 1.6129 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。