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嘉合锦鹏添利混合C 008906
混合型-偏债 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、季慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3386累计 1.3386净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3386 | 1.3386 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3355 | 1.3355 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3435 | 1.3435 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3458 | 1.3458 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3453 | 1.3453 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3561 | 1.3561 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3538 | 1.3538 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3630 | 1.3630 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3605 | 1.3605 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3628 | 1.3628 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3723 | 1.3723 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3879 | 1.3879 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3884 | 1.3884 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3935 | 1.3935 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3862 | 1.3862 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3806 | 1.3806 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3840 | 1.3840 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3806 | 1.3806 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3856 | 1.3856 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3828 | 1.3828 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。