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嘉合锦鹏添利混合A 008905
混合型-偏债 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、季慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3785累计 1.3785净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3785 | 1.3785 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3809 | 1.3809 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3804 | 1.3804 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3915 | 1.3915 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3890 | 1.3890 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3984 | 1.3984 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3957 | 1.3957 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3981 | 1.3981 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4078 | 1.4078 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4238 | 1.4238 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4243 | 1.4243 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4295 | 1.4295 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4220 | 1.4220 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4162 | 1.4162 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4197 | 1.4197 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4162 | 1.4162 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4212 | 1.4212 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4184 | 1.4184 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4250 | 1.4250 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4315 | 1.4315 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。