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国联安增泰一年定开债发起式 008900
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华、张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0341累计 1.2010净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0341 | 1.2010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0337 | 1.2006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0336 | 1.2005 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0327 | 1.1996 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0318 | 1.1987 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0319 | 1.1988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0309 | 1.1978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0314 | 1.1983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0311 | 1.1980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0308 | 1.1977 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0300 | 1.1969 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0295 | 1.1964 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0291 | 1.1960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0290 | 1.1959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0281 | 1.1950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0287 | 1.1956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0283 | 1.1952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0277 | 1.1946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0261 | 1.1930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0279 | 1.1948 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。