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上银可转债精选债券A 008897
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 马小东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9017累计 0.9017净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9017 | 0.9017 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8949 | 0.8949 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9111 | 0.9111 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9073 | 0.9073 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9172 | 0.9172 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9250 | 0.9250 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9271 | 0.9271 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9368 | 0.9368 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9569 | 0.9569 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9600 | 0.9600 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9644 | 0.9644 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9645 | 0.9645 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9549 | 0.9549 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9536 | 0.9536 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9403 | 0.9403 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9452 | 0.9452 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9375 | 0.9375 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9417 | 0.9417 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9478 | 0.9478 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9547 | 0.9547 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。