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兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 冯小波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0210累计 1.1797净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0210 | 1.1797 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0207 | 1.1794 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0205 | 1.1792 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0201 | 1.1788 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0199 | 1.1786 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0196 | 1.1783 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0196 | 1.1783 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0193 | 1.1780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0192 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0191 | 1.1778 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0190 | 1.1777 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.1775 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0184 | 1.1771 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0182 | 1.1769 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0179 | 1.1766 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0177 | 1.1764 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0175 | 1.1762 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.1760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.1760 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0172 | 1.1759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。