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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895
混合型-绝对收益 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦、夏祥全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2172累计 1.2172净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2172 | 1.2172 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2183 | 1.2183 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2179 | 1.2179 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2178 | 1.2178 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2164 | 1.2164 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2171 | 1.2171 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2196 | 1.2196 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2223 | 1.2223 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2246 | 1.2246 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2236 | 1.2236 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2214 | 1.2214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2213 | 1.2213 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2191 | 1.2191 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2195 | 1.2195 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2174 | 1.2174 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2169 | 1.2169 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2180 | 1.2180 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2196 | 1.2196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2195 | 1.2195 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2182 | 1.2182 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。