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创金合信鑫利混合A 008893
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、张贺章申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5292累计 1.5292净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5292 | 1.5292 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5288 | 1.5288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5284 | 1.5284 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5280 | 1.5280 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5281 | 1.5281 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5275 | 1.5275 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5283 | 1.5283 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5285 | 1.5285 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5288 | 1.5288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5283 | 1.5283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5283 | 1.5283 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5273 | 1.5273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5272 | 1.5272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5269 | 1.5269 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5266 | 1.5266 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5265 | 1.5265 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5277 | 1.5277 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5278 | 1.5278 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5274 | 1.5274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5273 | 1.5273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。