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安信价值成长混合C 008892
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 聂世林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8184累计 1.8184净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8184 | 1.8184 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8334 | 1.8334 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8064 | 1.8064 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8645 | 1.8645 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8511 | 1.8511 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8493 | 1.8493 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8809 | 1.8809 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9204 | 1.9204 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9354 | 1.9354 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9206 | 1.9206 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8975 | 1.8975 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8791 | 1.8791 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8908 | 1.8908 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8798 | 1.8798 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8972 | 1.8972 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9046 | 1.9046 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9395 | 1.9395 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9653 | 1.9653 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9713 | 1.9713 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9786 | 1.9786 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。